【个股掘金】大盘放缓下跌步伐 四板块有望阶段性反弹

牛股村2018-05-15 16:46:36

◆原料药涨价预期再起 维生素A龙头股走强

京津冀及周边地区“2+26”城市医药企业涉及原料药生产企业在采暖季限产的消息引起了市场对原料药涨价的预期。此外,全球维生素生产巨头巴斯夫位于德国路德维希港的柠檬醛工厂发生火灾事故,导致维生素A等产品市场供应或出现短缺的可能。受供需关系和环保因素持续影响,预计维生素部分产品价格有望上涨。

潜力个股:新和成、金达威、浙江医药。

◆芯片国产化概念爆发 后市仍被看好

近年来,国产芯片领域的成长有目共睹。在产业高速发展、政策利好以及技术进步等因素的共同助力下,国内芯片产业的成长势头迅猛,产业维持高速增长。有机构认为A股科技未来之星将诞生在芯片领域,受芯片产业向亚洲转移的影响,加之国家支持,行业整体崛起已是必然。后市可重点关注细分领域行业格局较为明朗、受益逻辑确定性较高的子行业以及相关龙头上市公司。

潜力个股:国科微、富瀚微、兆易创新、紫光国芯。

5G商用明年将迈第一步一系列投资有望加速

正在举行的第十九届高交会上传出消息,我国三大通信运营商将于2018年迈出5G商用第一步,并力争在2020年实现5G的大规模商用。相较4G时代,5G时代单个基站的价格预计将显著上升,带来运营商采购投资规模大增。在5G技术助力下,物联网等新的应用领域也将迎来快速上升期。

潜力个股:日海通讯、通宇通讯、沪电股份。

◆迅雷推出“共享计算” 多家A股上市公司受益

在美上市中概股迅雷1个多月来走势极为强劲,1013日至今5周以来,股价暴涨245%。迅雷CEO、网心科技CEO陈磊日前宣布,迅雷在中国第一个开创独有的去中心化云计算------共享计算,即“玩客云”。玩客云除了是一款自由畅快的私人云盘外,还是全球首个云计算领域的区块链应用。迅雷的受捧也将带动A股市场中的产业关联上市公司受益。

潜力个股:南兴装备、网宿科技。

【券商荐股】

◆【渤海证券:日海通讯(002313)通信主业稳步增长,积极拓展物联网产业】

前三季度公司归属母公司净利润7045万元,同比增长456.01%。主营业务大幅增长主要是因为今年以来三大电信运营商和中国铁塔在通信网络基础设施的投资仍将维持高景气度,公司产品销售和通信工程服务的市场需求仍比较旺盛。芯片方面,公司加强和高通的合作,共同开发NB-IOT模组,打好稳定长期供货的基础;模组方面,通过收购国内领先的物联网通信模组公司龙尚科技68%的股权,掌握模组的设计加工生产能力,抢占市场先机;平台方面,通过关联股东及全资子公司香港润良泰和香港日海通过认购美国艾拉优先股,成为美国艾拉大股东,从股权上确立对该全球优质的企业级物联网AEP云平台服务商的控制权,并与艾拉成立合资公司,在国内实现平台的落地。通过同一流的物联网平台公司、软件公司、生产厂商以及前沿的创业公司合作,充分实现了技术全面领先。后续公司在物联网业务方面的突破值得重点关注。预计公司17/18/19年EPS分别为0.35/0.66/0.93元,给予"增持"评级。

◆【光大证券:科大讯飞(002230)智医助理成绩超过合格线,看好商业化变现前景】

讯飞“智医助理”机器人在“2017年临床执业医师综合笔试”考试中,取得了456分的成绩,超过临床执业医师360分的合格线,公司将逐步推进讯飞“智医助理”机器人的应用,预计对长期的销售收入和经营业绩产生积极影响。我国医疗市场存在医疗资源分配与需求不匹配的深刻矛盾,解决这一问题的核心在于激活现存市场的医疗资源,将三甲医院等优质的医疗资源赋能给基层医院,最大限度发挥各层级医疗资源的最大价值。讯飞“智医助理”的能力能够有效辅助医生临床诊断决策,以好医生的知识为基础帮助提高基层医生临床的诊断能力,提升基层医疗水平,甚至进一步走进家庭成为“家庭医生”,无疑具有非常广阔的应用市场前景。维持公司2017-2019年净利润分别为5.39亿元、8.68亿元、14.34亿元,维持“增持”评级。

◆【国海证券:亿帆医药(002019)并购助力创新品种梯队不断丰富,制剂板块整合加速蓄势待发】

亿帆医药拟向其子公司亿帆国际增资2060万美元用于收购NovoTekPharmaceuticalsLimited的100%股权。此次收购的NovoTek公司总部位于香港,拥有面向全球的医药行业商业谈判、技术引进及进口产品在中国境内成功准入的完备的国际化团队,与国际知名药企保持长期合作关系。NovoTek短期价值在于代销协议品种丰富,与公司销售渠道未来可形成协同效应。公司此次外延并购进一步促进了公司制剂板块的转型升级,制剂板块短、中、长期产品梯队建设日趋完善,随着2017年底各地医保目录调整到位和招标的推进,预计2018年制剂板块将迎来转型升级期的高增长元年,且公司子公司健能隆创新平台估值溢价有望在2018年核心新药研发进展的关键时间节点全面体现,因此维持公司“买入”评级。

◆【中银国际:通威股份(600438)成本领先积极扩张,打造电池龙头企业】

公司子公司合肥太阳能拟分别与合肥高新技术产业开发区管理委员会、成都市双流区人民政府签署《投资协议书》,在合肥高新技术产业开发区、成都双流区西航港经济开发区各投资建设年产10GW,合计20GW的高效晶硅电池生产项目,项目将于2017年11月启动,整体项目将根据市场需求情况,在未来3-5年内逐步建成投产。公司目前已形成5.4GW的电池产能,在建4.3GW新增产能,非硅成本已进入0.2-0.3元/W的区间,远低于中国光伏行业协会公布的行业平均成本线。本项目建成投产后,公司高效晶硅电池产能规模将达到30GW,将进一步突显公司在该领域的规模优势、成本优势及质量优势。除了电池片之外,公司多晶硅料领域亦有低成本扩张计划,规划成为多晶硅料全球龙头,公司在多晶硅料、电池的产能布局,与隆基股份硅片、组件的产能布局形成有效互补,共同提升市场竞争力。预计2017-2019年每股收益分别为0.47元、0.60元、0.75元,维持公司买入的投资评级。